Reporting financiero: Agiliza tus procesos de análisis contable de tu empresa

reporting financieroEl reporting financiero es un documento que compila los datos económicos y financieros de las actividades principales de la empresa; o de las gestiones internas que lleva a cabo.

Tiene pues como misión principal brindar una visión objetiva de la situación financiera en la que se encuentra la compañía para establecer previsiones; y tomar decisiones con impacto de corto, mediano y largo plazo. En Control de Gestión, el reporting financiero forma una parte fundamental.

Entonces, el reporting financiero es una herramienta necesaria para toda empresa porque permite la toma de decisiones acertadas en función del análisis de datos. De esta forma se logra un buen control de la gestión del tiempo.

Objetivos del Reporting Financiero

El objetivo principal del reporting financiero es reflejar una imagen fiel de la situación financiera de la empresa, tanto para la comunicación interna como para la externa. De esta forma, se pueden trazar planes tácticos para mejorar las actividades de gestión; marketing; finanzas o estrategia corporativa.

Asimismo, el reporting financiero también proporciona una forma de control de presupuesto; gastos e ingresos a través de la visualización de datos cuantitativos y cualitativos sobre la evolución de la entidad.

Además, el reporting financiero permite la organización de la información necesaria para cumplir con la legislación fiscal de cada país. Así, facilitan su labor para honrar su deber de publicar sus movimientos financieros, y cancelar impuestos.

Finalmente, reporting financiero debe elaborarse a final de cada mes para vigilar que los gastos operativos se alinean con los objetivos fijados en el presupuesto anual; de modo de ir adecuando consistentemente las actividades a la realidad del negocio en cada instante.

¿Quiénes se benefician del reporting financiero?

En líneas generales, todas las empresas. Incluso las organizaciones consideradas sin fines de lucro también se sirven del reporting financiero para llenar correctamente los extremos legales que las exoneran de pagar impuestos. Asimismo, gracias al reporting financiero, todas las empresas pueden rendir cuentas a los socios para mostrar la administración correcta de los recursos financieros.

Por otra parte, cuando se trata de organizaciones regidas principalmente por acciones de capital privado; el reporting financiero es el documento válido por excelencia para presentar la empresa ante las bolsas de valores, y hacer subastas públicas.

A continuación, te presentamos las ventajas de contar con el reporting financiero:

  • Facilitan la realización de auditorías legales. El reporting financiero permite que los auditores revisen y detecten varianzas e inconsistencias; o caso contrario, la consistencia y transparencia en las operaciones para expresar su criterio.
  • Favorece la planificación. Constituye un pilar de la creación y seguimiento de objetivos financieros; el benchmarking y la toma de decisiones de toda organización.
  • Robustece la recaudación de impuestos y capitales. Gracias a la organización que provee; el reporting financiero nos indica los valores reales de nuestro negocio y así, determinar los porcentajes de impuestos a pagar.
  • Análisis en el tiempo. El reporting financiero permite que todos los interesados puedan analizar el rendimiento y gestión de una organización.

Principios del Reporting Financiero

El reporting financiero debe tomar en cuenta esta serie de requisitos:

Consolidación

Para lograr una visión integral de todos los procesos de la organización; debe recabar toda la información correspondiente de cada departamento que conforma la organización.

Estos datos pueden ser tanto reales como aquellos que forman parte de un presupuesto.

Claridad y Dinamismo

Para la toma de decisiones estratégicas que la gerencia debe tomar; debe ser lo suficientemente claro para facilitar el análisis y comprensión. 

Entonces, debe presentar indicadores; gráficas; tablas comparativas y todas aquellas consideraciones que logren esquematizar y transformar la información financiera. 

Crear un flujo de información interna y externa

El reporting financiero tiene el propósito de informar internamente a los responsables de la compañía.

En este sentido y por una parte, recauda los datos de interés para quienes toman decisiones estratégicas (responsables de departamentos); para garantizar la conducción adecuada de recursos y detectar a tiempo toda variación que puedan sufrir, así como las desviaciones que experimentan los presupuestos.

Por otro lado, también facilita la recepción de la información de interés para agentes externos de la empresa (auditores), a accionistas y otros interesados para el caso que la empresa cotice sus acciones en el mercado de capitales.

Automatización

Atrás quedaron los días de asentamientos manuales que traían consigo mucho margen de error, o carga torpe de datos. Para evitar errores de transcripción y agilizar la carga de datos; es fundamental que se empleen herramientas de control automatizadas para la generación de reportes mensuales que faciliten la carga  y compilación de los datos contables.

Ahora bien, ¿cuáles son tus opciones en herramientas de automatización para el análisis financiero? Sin duda, los software del tipo Enterprise Resource Planning (ERP) son la mejor opción para mantener al día tus reportes. 

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